MYSQL网站制作之ORACLE ERP 11 体系办理计划 AP对付帐
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金成品无限公司
AP对付帐
目次
DocumentControl.................................................................................................................................2
概览............................................................................................................................................................5
对付帐体系先容..............................................................................................................................5
对付款计划计划..............................................................................................................................6
对付款体系的创建..........................................................................................................................6
对付款办理局限..............................................................................................................................8
供给商办理.............................................................................................................................................10
供给商布局.....................................................................................................................................10
供给商编码.....................................................................................................................................10
供给商属性.....................................................................................................................................11
对付发票办理........................................................................................................................................12
发票编号办理................................................................................................................................12
有推销定单发票的办理...............................................................................................................12
无推销定单发票的办理...............................................................................................................16
其他付款票据办理........................................................................................................................17
主要申明.........................................................................................................................................17
发票税的办理................................................................................................................................17
发票运费的办理............................................................................................................................18
用度报销办理........................................................................................................................................19
零散推销用度报销........................................................................................................................19
差盘缠等报销办理........................................................................................................................19
利害剖析.........................................................................................................................................20
发票调剂营业办理................................................................................................................................21
发票正调剂.....................................................................................................................................21
发票负调剂.....................................................................................................................................21
银行帐户办理........................................................................................................................................22
银行帐户办理................................................................................................................................22
银行票据办理................................................................................................................................23
付款办理.................................................................................................................................................25
付款办法办理................................................................................................................................25
付款办理.........................................................................................................................................25
预支款办理.............................................................................................................................................26
预支款请求.....................................................................................................................................26
预支款付出.....................................................................................................................................26
预支款核销.....................................................................................................................................27
特别营业办理........................................................................................................................................29
暂估营业.........................................................................................................................................29
待摊和预提.....................................................................................................................................29
备用金办理.....................................................................................................................................30
帐龄剖析.................................................................................................................................................31
帐龄分期.........................................................................................................................................31
帐龄剖析.........................................................................................................................................31
查询和报表.............................................................................................................................................32
查询功效.........................................................................................................................................32
报表功效.........................................................................................................................................32
对付款与总帐集成................................................................................................................................34
AP过帐的办理...............................................................................................................................34
AP凭据的办理...............................................................................................................................34
AP管帐期.......................................................................................................................................34
OpenandClosedIssuesforthisDeliverable..............................................................................36
OpenIssues...................................................................................................................................36
ClosedIssues................................................................................................................................36
概览
本文档是上海汉得盘算机体系无限公司??团体ERP项目实行小组在对MKL对付款营业举行具体调研和需求剖析的基本上，针对??团体国际和喷鼻港各家公司对付款营业的办理特性供应的体系办理计划。
这份文档创建在对MKL举行营业调研的基本上，次要思索到MKL以后的营业近况和将来营业开展的必要，分离了ORACLE体系的功效特性。
这份文档来历于调研文档，将作为设置文档和操纵文档的基本。
本文档回??团体和上海汉得公司配合一切。
本文档的参考文档包含：
本呈报受GL总帐办理计划和MKL团体构造系统办理计划的把持，恪守GL总帐的大众束缚界说，在处置构造间买卖时要恪守MKL团体构造系统（多构造）办理计划的请求。
对付帐体系先容
ORACLE对付帐办理体系是ORACLEAPPLICATION中专门用来举行对付发票和付款办理的财政子模块，体系次要的功效包含：
供给商办理。对付款模块和推销模块的供给商信息，针对分歧的供给商及其分类能够界说分歧的付款体例，能够对供给商举行把持，如供给商审批，挂起，最年夜付款金额把持。
银行办理。能够对银行帐户，付款票据等实施了了的办理。
发票办理。ORACLE对付款体系能够对推销发票，非推销发票，红字发票及其他各类付款凭证等举行办理，别的还能够处置员工雇员用度报销，零用用度付出等营业。
付款办理。对付款办理体系能够处置支票、现金、电汇等多种付款体例的办理核算。
查询和报表。ORACLE对付帐体系供应了壮大的查询功效，可以合时查询发票买卖和付款情形，能够在线查询供给商余额，壮大的报表功效能够满意帐龄剖析等办理的必要。
体系集成。AP模块是一个财政子模块，和GL，FA，PO，CE等模块有着高度的集成。
对付款计划计划
MKL各家子公司分离有着分歧的办理特性，本文档的计划计划充实的使用了各家公司办理上的个性，同时也充实的思索了各家公司分歧的需求，只管在一致的基本上计划出一套合适各家公司的计划。
体系实行计划的计划根据
本计划的计划根据是：??团体的营业近况和将来办理请求和Oracle对付款办理体系的功效。
体系实行计划的计划准绳
确保体系计划的流程在实践营业中是可行的，体系的可操纵性、营业处置的准确性和牢靠性、谋划办理的一连性。
确保流程的复杂性，以次要营业为主。主要营业的流程要只管复杂。
确保计划的流程在ORACLE体系上是可行的，即要思索到ORACLE体系功效完成的可行性。
确保体系的平安性和高效力。确保体系外部运转的平安，确保体系高效运转。
对付款体系的创建对付款体系创建的构造布置
u分离依照子公司设立对付款体系，即东莞、河源、广州、上海、????钢材和????五金分离依照法人公司设立以本公司为谋划单元的对付款办理体系。各公司在一致对付款核算轨制和共享大批信息的同时，严厉依照法人主体辨别本公司营业和核算局限，制止MKL团体内分歧公司之间营业的互相搅扰和搅浑。长安??其推销营业次要是向团体内的公司举行推销，付款可经由过程外部来往举行，对付帐可绝对复杂。
u对付款模块会合由财政部门举行营业办理和保护，包含对付发票，付款等营业由财政部门在AP中举行处置，推销部卖力供给商信息的保护和办理，其他部门共同，对部分接纳现金付款的推销营业，推销员付款后将发票交由财政部门做帐。
对付款办理体系职责设置
依据MKL的营业开展情形和近况，思索到将来营业的必要，在对付款办理体系中设置以下岗亭/职责。
岗亭
所属部门
次要职责
对付管帐
管帐部
次要卖力体系中对付发票的录进/查询，对付款向总帐过帐，次要对付报表和帐龄剖析报表的天生，搜集和收拾。
对付出纳
管帐部
次要卖力体系中一样平常付款的操纵，银行信息的保护和与付款有关的报表天生，搜集和收拾。
供给商办理
推销部
卖力体系中供给商信息的录进、保护和办理，供给商余额的查询和有关供给商办理方面的报表。
对付办理
电脑部
卖力保护ORACLE对付款办理体系，包含终极用户一样平常成绩的办理，AP基础设置，体系数据保护和管帐期保护，和部分对付款报表开辟等营业。
对付考核
管帐部
卖力有关发票考核，发票/付款调剂，和一样平常的发票/付款查询，复核/审批操纵及报表办理。
对付款体系的方针
u依据对MKL营业调研的了局，综合思索将来营业的开展必要，把次要的对付发票/付款的办理从总帐办理体系平分离出来，在对付款办理体系中实施了了的办理，完成总帐和子帐的绝对分别，在合作的同时与总帐办理体系坚持着高度的集成，??各子公司的总帐与其对应的AP集成，包管总帐和子帐财政信息的分歧性和完全性。
u关于对付发票的付款完成标准的把持，辨别推销发票，流动资产发票，用度发票，其他付款票据和员工用度报销单分离实施分歧的办理轨制，严厉把持资金的流出，确保财政信息和什物信息的分歧性和完全性。
u创建一套绝对自力的对付款办理体系，对供给商办理，发票办理，付款办理等一样平常营业举行正确实时的核算，保护和办理，满意外部办理的必要，出格是严厉依照权责产生制的准绳正确实时切实其实认债权，正确的判别企业的资金活动情形。
对付款办理的总帐基本
依照法人公司分离设立各自的对付款办理体系。
国际公司的对付款项模块帐套选用MKL_ML_BOOK
喷鼻港公司的对付款项模块帐套选用MKL_HK_BOOK
对付帐款项模块的管帐时代依照总帐管帐期设置。
国际公司管帐年度为公积年度，从每一年的1月1日到12月31日。
喷鼻港公司管帐年度依照公司的财务年度，从每一年的4月1日到次年3月31日。
帐套MKL_ML_BOOK和MKL_HK_BOOK管帐期分离办理，必要有两个GL总帐体系办理员，分离在每个月初翻开当月总帐管帐期后才翻开对付管帐期，在封闭上月总帐管帐期前要先确认封闭上月对付管帐期。
对付款办理局限
对付款方面的营业，视营业总量的几和主要性，必要界定是在对付款模块办理体系举行核算，仍是间接在总帐中举行帐务处置，为了包管营业的一致标准，必要断定在AP或GL分歧体系中举行办理的营业局限，且跟着公司营业开展，此分别也可举行调剂。
归入对付款办理体系办理的尺度
u主要性准绳。由于子模块办理的长处是细，弱点是繁，因而一样平常情形下，关于MKL的谋划办理有主要影响金额对照年夜的对付款营业，优先归入对付款办理体系中举行了了的办理和核算，如供给商推销付款。
u有用性准绳。对照尺度的营业，在子模块的办理中会显得对照轻松，办理的效果也很分明，非尺度的营业，则必要做出必定的变通才干与体系的功效相婚配，因而在子模块办理难度绝对会对照年夜，效果也年夜打扣头。
u复杂性准绳。关于一样平常谋划中产生金额不年夜，明细办理没有出格的意义的营业，为了烦琐快速的举行营业处置，能够间接在总帐中举行凭据输出。
依据我们关于??团体营业调研的了局，并在收罗财政部门定见的基本上，我们倡议??团体以下营业在对付款办理体系中举行核算办理：
供给商(买卖类和雇员类)信息的保护和办理
银行帐户/银行票据信息的保护和办理
原质料推销发票办理
流动资产推销发票办理
其他用度类推销发票办理
零散推销发票办理
其他付款凭据办理
员工用度报销办理（可选择，倡议在GL处置）
对供给商发票付款办理
对员工报销付款办理（可选择，倡议在GL处置，）
其他付款办理
预支款办理
暂估办理
待摊营业办理
预提营业办理
供给商查询，帐龄剖析和其他报表办理
供给商办理
在ORACLE对付款办理体系中，供给商包含的局限很广，一样平常而言，但凡我们要对其包袱债权大概举行付款的工具，都能够作为供给商举行办理。因而供给商次要包含三类：
供给商类/雇员类/税务构造（当局）类，能够依据实践营业必要举行增加。
供给商布局
ORACLE体系中，供给商信息分红两个条理：题目层（Head）和地点层(Address)。
供给商题目层在分歧的公司间是共享的，即东莞公司输出一个新的供给商，那末在河源公司也能够看到这个新的供给商题目上的信息。因而关于一家供给商同时跟??团体的几家子公司有营业来往的，能够在个中任何一家公司输出有关的题目信息，其他公司便可共享这一信息，如许能够包管统一供给商在体系中不会反复输出。
供给商地点层在分歧的公司间是互相屏障的，能够以为供给商地点层便是与??举行买卖的详细公司，因而关于统一供给商同时与??团体的分歧子公司也营业来往的，必要分离在分歧子公司的AP中供给商的地点层举行信息保护。假如统一供给商存在分歧分支机构（非自力法人），则必要在该供给商地点平分别输出各个分支机构作为分歧的供给商地点。
关于雇员类供给商则在题目行中输出雇员姓名等基础信息，而在雇员供给商的地点信息中地点一致为办公室。
供给商编码
一致供给商编码，关于分歧供给商分离指定分歧的编码，该编码将作为供给商查询，办理和报表操纵的主要根据，便于操纵职员便利快速的营业处置。
供给商编码的办理计划
u对每个供给商分离指定一个独一的编码。
1,关于自力的供给商指定一个独一的编码。
2，关于总公司和分公司性子的供给商，比方一家供给商有分歧的分支机构（非自力法人），则对总公司界说一个独一的编码，分歧的分支机构作为分歧的供给商地址举行了了的办理。
3，关于团体公司及其自力法人的子公司性子的供给商，分离对每家自力法人的子公司界说一个独一的供给商编码。
4，关于大批的零散推销供给商，出格是一样平常触及金额较小的一次性供给商，在AP体系中举行办理意义不年夜，为加重供给商保护的包袱，能够思索把一切的杂项供给商作为一个假造的供给商举行办理，而不必分离输出各家供给商了了办理。
u供给商编码接纳野生编码，编码由字母大概/和数字组成。
u供给商编码分为3个部分，共5位字符。分离是国别代码，公司代码，按次号。
国别名码由一个字母代表一个国度，界说响应的国别对应干系。
公司代码是依照供给商称号的拼音首字母，用一名字母暗示。
按次号为三位数字。
雇员类供给商编码
u对每个雇员供给约定义一个独一的供给商编码。
对每个雇员供给约定义一个独一的供给商地点编码。
u雇员供给商编码接纳野生编码，编码由字母大概/和数字组成。
雇员类供给商编码接纳人事考勤体系的编码计划。
将雇员作为供给商办理，是基于雇员供应劳务服务，次要办理薪金付出及用度报销，在MKL因为接纳专门人事考勤体系办理，为简化AP功课，薪金付出及用度报销倡议在总帐GL中处置。
供给商属性
因为供给商题目信息是共享的，而地点信息是屏障的，因而倡议在供给商题目上的信息由团体公司推销部一致在东莞公司的构造中举行保护，其他公司均不克不及修正大概增加供给商的题目信息，而地点上的有关信息由各子公司分离举行保护和办理，现实上按??现时的团体推销的处置办法，供给商的办理基础上是由团体推销部保护。
供给商办理属性
lORACLE对付帐办理体系能够对供给商举行分类，如能够依照行业特性，企业范围，信誉额度等举行分类，满意查询和统计的必要。
l针对分歧的供给商和分类能够界说分歧的付款体例，赐与分歧的付款优先级。能够对供给商举行信誉把持，如供给商挂起，最年夜付款金额把持等。
l财政信息上，能够针对分歧的供给商和地点分离界说分歧的欠债默许帐户和预支款帐户，大概分歧的发票管帐帐号分派集，加速对付款输出的速率，削减堕落的大概。也能够对供给商指定税的盘算，发票和付款的默许泉币等信息。
l什物信息上，对每个供给商地址能够指定发运目标地和开单目标地，指定地址利用目标，包含是不是开单地，是不是推销地等。
为在体系中保存跟踪纪录，ORACLE不同意删除供给商，可是能够依据实践营业必要将供给商大概供给商的某一个地址生效。如果互联网服务提供商，支撑数据的云服务，或它们之间任一点网络被堵塞或中断，他们就会遇到与数据延迟或应用程序故障有关的问题。如果问题发生在企业内部，解决方案提供商可以排除故障找出原因。 很多书籍啊，不过个人认为看书太慢，还不如自己学。多做实际的东西，就会遇到很多问题，网上搜下解决问题。不断重复这个过程，在配合sql的F1功能。 如安全管理、备份恢复、性能监控和调优等，SQL只要熟悉基本操作就可以，只要程序设计部分只要稍加了解即可（如存储过程、触发器等）。 比如，MicrosoftSQLServer2008的某一个版本可以满足现在的这个业务的需要，而且价格还比Oracle11g要便宜，那么这一产品就是适合的。 所以你总能得到相应的升级版本，来满足你的需求。 从底层原理到表层引用，书籍多的很。个人认为没有什么那本书好？这样的说法。主要看和个人的学习方法是否适合。 不过话说回来了，绝大多数的性能优化准则与对sqlserver存储的结构理解息息相关 我是一个ERP初学者，对于前台运用基本熟悉，但对于后台SQLServer的运用一点也不懂，特想学习下相关资料。至少懂得一些基本的运用。希望各位能给于建议，小弟再谢过！ 需要注意的一点，也是我使用过程中发现的一个问题。在建立function->schema->table后，如果在现有的分区表上建立没有显式声明的聚集索引时，分区表会自动变为非分区表。这一点很让我纳闷。
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